Рішення №321-VII від 14.07.2016 р. "Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року"
УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання бюджету
міської ради за 6 місяців 2016 року
Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року , міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року(додається).
Міський голова В.М.Міхов
14.07.2016 р.
№ 321 -VIІ
Додаток
до рішення сесії міської ради
№ 321 -VIІ від 14.07.2016 р.
Звіт
про виконання бюджету міської ради
за 6 місяців 2016 року
Загальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 60100 | 41189,00 | -18911,00 | 68,53 |
Збір за спецвикористання лісових ресурсів |
200 |
---- | -200,00 | --- |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
839400 |
1586446,55 | 747046,55 | 189,00 |
Місцеві податки | 3717880 | 4823373,69 | 1105493,69 | 129,73 |
Податок на майно | 1550380 | 2423602,3 | 873222,3 | 156,32 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | --- | 1074,85 | 1074,85 | --- |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
3780 |
-- | -3780,00 | 0,00 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
81000 |
40804,84 | -40195,16 | 50,38 |
Земельний податок з юридичних осіб |
551000 |
764947,46 | 213947,46 | 138,83 |
Орендна плата з юридичних осіб | 613900 | 1170948,58 | 557,148,58 | 190,74 |
Земельний податок з фізичних осіб | 30000 | 39917,95 | 9917,95 | 133,06 |
Орендна плата з фізичних осіб | 270700 | 405908,62 | 135208,62 | 149,95 |
Туристичний збір,сплачений фізичними особами |
950 |
2230,32 | 1280,32 | 234,77 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-961,00 | -961,00 | --- |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
--- |
-961,00 | -961,00 | --- |
Єдиний податок | 2166550 | 2398502,07 | 231952,07 | 110,71 |
Єдиний податок з юридичних осіб | 555000 | 599109,87 | 44109,87 | 107,95 |
Єдиний податок з фізичних осіб | 1564900 | 1718263,51 | 153363,51 | 109,8 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 46650 | 81128,69 | 34478,69 | 173,91 |
Адміністративні штрафи | 10980 | 102,00 | -10878,00 | 0,93 |
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування | 8280 | --- | -8280,00 | 0,00 |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 2700 | 102,00 | -2598,00 | 3,78 |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 24000 | 36369,18 | 12369,18 | 151,54 |
Державне мито | 89545 | 94436,89 | 4891,89 | 105,46 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 280800 | 399731,58 | 118931,58 | 142,35 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | --- | 14958,00 | 14958,00 | --- |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з держав | --- | 690,00 | 690,00 | --- |
Інші надходження | ---- | 7990,86 | 7990,86 | --- |
Кошти від реалізації безхазяйного майна |
--- |
2500,00 | 2500,00 | --- |
Всього доходів |
5022905 | 7007787,75 | 1984882,75 | 139,52 |
Інші субвенції |
3658896 | 3658896,00 | 0,00 | 100,00 |
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) | 8681801 | 10666683,75 | 1984882,75 | 122,86 |
Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 6 місяців 2016 року виконана на 139,52 %, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 122,86 %, при плані надходжень 8681801 грн. фактично надійшло 10666683,75 грн, або більше на 1984882,75 грн.
Спеціальний фонд
Найменування показників надходжень до бюджету | ПЛАН | ФАКТ |
Відхилення, грн |
%виконання |
Екологічний податок | 20432 | 31539,69 | 11107,69 | 154,36 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної і комунальної власності і т.д. | 11522 | 11521,86 | -0,14 | 100,00 |
Всього доходів | 31954 | 43061,55 | 11107,55 | 134,76 |
Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 6 місяців 2016 року виконана на 134,76 %, при плані надходжень 31954 грн., фактично надійшло 43061,55 грн. або більше на 11107,55 грн.
Коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб,надійшло у розмірі 5200 грн.
Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2016рік 1026432 грн. фактично надійшло 423217,77грн. (41,2 % від річного плану надходжень).
ВИДАТКИ грн.
Найменування видатків | План |
Касові видатки |
Відхилення від плану |
Загальний фонд |
|||
Міська рада (010116) | 1314187 | 766311,86 | -547875,14 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 3707806 | 3322857,55 | -384948,45 |
Соціальні програми і заходи у справах молоді (091103) | 18420 | 15257,5 | -3162,5 |
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (091104) | 3000 | 3000,00 | --- |
Оздоровлення дітей (091108) | 100000 | 97580,00 | -2420,0 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) | 15000 | 15000,00 | --- |
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) | 53000 | 14761,77 | -38238,23 |
Газета “Дело” (120201) | 29990 | 24611,59 | -5378,41 |
Матеріальна допомога (090412) | 75000 | 73168,00 | -1832,0 |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 770400 | 766577,46 | -3822,54 |
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) | 255000 | 255000,00 | --- |
Інші субвенції (250380) | 172798 | 172798,00 | --- |
Інші видатки (250404) | 37984 | 37984,00 | --- |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (250344) | 17680 | --- | -17680,00 |
Всього загальний фонд: | 6570265 | 5564907,73 | -1005357,27 |
Спеціальний фонд |
|||
Органи місцевого самоврядування (010116) | 286670 | 38851,00 | -247819,0 |
Дошкільні заклади освіти (070101) | 954618 | 421638,67 | -532979,33 |
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) | 1318937 | 1494,4 | -1317442,6 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) | 149432 | 88198,4 | -61233,6 |
Капремонт житлового фонду (100102) | 1706344 | 1302164,63 | -404179,37 |
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) | 748850 | 573291,29 | -175558,71 |
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) | 785547 | 593436,06 | -192110,94 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) | 29164 | 29163,54 | -0,46 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (250344) | 160000 | --- | -160000,00 |
Землеустрій (160101) | 11522 | --- | -11522,00 |
Всього спеціальний фонд: | 6151084 | 3048237,99 | -3102846,01 |
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 6 місяців 2016 рокувиконана на 84,7% при плані асигнувань 6570265 грн. касові видатки склали 5564907,73грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 6 місяців 2016 року виконана на 49,6 %, при плані асигнувань 6151084грн. касові видатки склали 3048237,99 грн.
Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2016 рік виконана на 39,9 %, при плані асигнувань на 2016 рік 1026432грн. касові видатки склали 409248,3грн.
Головний бухгалтер І.І. Горяйнова